3 Ativos para Observar (9 a 13 de novembro): Ouro, Bitcoin e Applied Materials (AMAT)
Resumo de IA
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Os mercados ainda estão tentando se recuperar após a venda brutal de ações de IA na semana passada, depois que os Democratas venceram as eleições de meio de mandato nos EUA.
Ter, 10 de nov.: Inflação nos EUAesperado um aumento de 0,3% em outubro em relação a setembro de 2026; sem divulgação do CPI anual
OuroeBitcoinpode se recuperar se o CPI dos EUA vier abaixo das expectativas do mercado (0,3% mês a mês)
Applied Materialsações com previsão de movimento8,6% de alta/baixa após os resultadoslançamento (após o fechamento dos mercados dos EUA na quinta-feira, 12 de novembro)
Os mercados estão tentando recuperar o fôlego depois dea forte liquidação da semana passada.
A semana passada foi uma história de dois tempos:
Qua, 4 de nov.: Bitcoin e as ações dispararam depois que os democratas varreram o Congresso.
Qui, 5 de nov.:Ativos de risco (ações, criptomoedas, etc.) devolveram, então, todos os ganhos do dia anterior.
No momento da escrita
Bitcoinestá de volta à faixa dos US$ 70 mil - sendo negociado próximo aos seus níveis mais baixos desde meados de agosto
OÍndice NAS100está sendo negociado agora em torno de seus níveis mais baixos desde abril, após a violenta liquidação das ações ligadas à IA
Ouro no entanto, ainda respeitado AMBOS os nossos alvos de alta e baixa definidos desde23 de outubro.
Gráfico XAUUSD+ de domingo, 8 de novembro:
E existemmais eventos agendados restantes neste mês que podem desencadear mais grandes movimentos no mercado.
LEIA MAIS(publicado em 5 de novembro):5 (mais) eventos de mercado imperdíveis em novembro de 2026
Principais eventos desta semana (9 a 13 de novembro)
Seg, 9 de novembro: O Congresso dos EUA retorna - após os Democratas garantirem uma vitória retumbante nas eleições de meio de mandato dos EUA
Ter, 10 de nov: Relatório de inflação dos EUA
Qui, 12 de nov: Lucros dos EUA - Cisco, Applied Materials
Indiscutivelmente, o relatório de inflação dos EUA deve dominar o calendário econômico global programado.
Aqui estãoprevisões dos economistaspara o próximo relatório de inflação dos EUA, conforme amplamente medido pelo índice de preços ao consumidor (CPI):
IPC mês a mês (out. de 2026 vs. set. de 2026): 0,3%
Se for o caso, 0,3% seria mais lento do que o avanço mensal de 0,6% de setembro - o maior valor mensal do IPC desde março de 2026, no início do conflito no Oriente Médio.
IPC núcleo (excluindo preços de alimentos e energia) mês a mês: 0,2%
Se for esse o caso, 0,2% seria um valor mais lento do que o índice de 0,3% do núcleo do CPI mensal de setembro.
IMPORTANTE: Os dados do CPI (Índice de Preços ao Consumidor) anual não serão divulgados esta semana.
A ausência dos dados de IPC na comparação anual ocorre porque o Os números do CPI de outubro de 2025 não foram divulgados devido à paralisação do governo dos EUA na época.
Como fazemos todas as segundas-feiras, destilamos os principais eventos da semana em3 ativos para ficar de olhoque pode representar sua próxima oportunidade de negociação nesta semana (9 a 13 de novembro de 2026):
Ouro para testar novamente a resistência da MME de 50 dias?
Em meio à carnificina nas ações de IA e criptomoedas, o XAUUSD+ subiu silenciosamente mais de 5% na semana passada para registrar seumelhor ganho semanal em 11 semanas(desde meados de agosto).
Ainda assim, o metal precioso permanece cerca de 5,7% abaixo no acumulado do ano ao entrar nesta semana - pronto para o seu maior declínio anual em mais de uma década.
NOTA: O ouro caiu 10,4% em 2015 e registrou apenas 3 quedas anuais desde então.
TO relatório de inflação dos EUA desta terça-feira pode determinar se o ouro conseguirá estender sua recente recuperação ou agravar suas quedas acumuladas no ano.
Além disso, uma série de discursos programados de membros do Fed esta semana também pode alterar as expectativas do mercado para um aumento da taxa de juros do Fed em dezembro, influenciando os preços do ouro simultaneamente.
O ouro e as expectativas de taxas de juros tendem a mover-se em direções opostas.
Quando os mercados acreditam que as taxas de juros dos EUA subirão num futuro próximo, os títulos tornam-se mais atraentes em comparação com o ouro (que não paga juros).
CENÁRIOS POTENCIAIS
Modelos da Bloomberg preveem 73% de chance de que o XAUUSD seja negociado entre$3967.50 - $4230.65esta semana.
POTENCIAL DE ALTA: O ouro pode recuperar oNível psicológico de US$ 4200, com seuMédia móvel simples (SMA) de 50 dias potencialmente oferecendo resistência inicial, se o relatório do CPI dos EUA vier abaixo das expectativas do mercado, potencialmente permitindo que o Fed recue de outro aumento nas taxas de juros no próximo mês. O ouro também pode estender sua recuperação se os preços do petróleo continuarem caindo caso as conversas diplomáticas entre EUA e Irã mostrem progresso significativo, enquanto os discursos programados do Fed também atenuam as expectativas de um aumento nas taxas de juros em dezembro pelo FOMC.
POTENCIAL DE ALTA: O ouro pode cair novamente para níveis abaixo de US$ 4 mil e testar oregião de $3967,50 para suportese o relatório do CPI dos EUA vier acima das expectativas do mercado, potencialmente abrindo caminho para um aumento da taxa de juros pelo Fed em dezembro. O ouro também pode reduzir parte de sua recente recuperação se os preços do petróleo voltarem a subir devido a uma maior escalada nas tensões geopolíticas entre EUA e Irã, enquanto as falas agendadas dos membros do Fed também elevam as expectativas para um aumento da taxa de juros dos EUA em dezembro.
Bitcoinpara se recuperar da SMA de 200 dias?
Curiosamente, tanto o Bitcoin quanto o Ouro têm estado presos em seus respectivostendências de baixa(máximas mais baixas e mínimas mais baixas) nos meses recentes.
No entanto, o fato de o Bitcoin ter caído juntamente com as ações de IA em 5 de novembro, enquanto o ouro subiu, mostra que o metal precioso ainda mantém seu apelo comprovado pelo tempo como um porto seguro, ao passo que o BTC ainda precisa demonstrar tais méritos de forma convincente.
Ainda assim, para além do apetite ao risco predominante na próxima semana, o Bitcoin permanece sensível a fatores macro.
O relatório do CPI que está por vir também pode desencadear o próximo grande movimento do Bitcoin.
CENÁRIOS POTENCIAIS
No momento da redação, o Bitcoin tem testado o suporte em torno de seuMédia móvel simples (SMA) de 200 dias
CENÁRIO DE ALTA: Caso a sua MME de 200 dias se mantenha como um suporte crítico, uma restauração do apetite ao risco do mercado poderá levar o Bitcoin de volta ao reteste da suaSMA de 50 dias como resistência, também em torno do nível psicológico de US$ 82 mil.
LADO NEGATIVO: Caso sua média móvel simples (SMA) de 200 dias não se sustente como suporte crítico, uma nova queda nos ativos de risco pode levar o BTC a testarsuporte psicológico na zona dos US$ 70 mil, talvez impulsionado por um conjunto de números do CPI mais altos do que o esperado, que aumentam as expectativas para outro aumento da taxa do Fed em dezembro de 2026.
Applied Materials (AMAT)cair em direção aos US$ 300 após o "cruzamento da morte"?
A Applied Materials - a maior fabricante de máquinas para chips dos EUA - está pronta para reportar seus últimos resultados trimestraisapós o fechamento dos mercados dos EUA na quinta-feira, 12 de novembro.
No primeiro semestre do ano, a Applied Materials esteve entre asAs 10 maiores altas acumuladas no ano no S&P 500índice, tendosubiu até 189%(usando preços intradiários)até o final de junho.
Desde então, a AMAT caiu 55% em relação à sua máxima histórica (intraday) e está agora prestes a formar um "cruzamento da morte".
NOTA: Um "death cross" (cruzamento da morte) ocorre quando a média móvel simples (SMA) de 50 dias de uma ação cruza abaixo de sua SMA de 200 dias. Esse padrão técnico tende a sinalizar futuras quedas de preço - como foi o caso da AMAT em 2022 e 2024.
PRINCIPAIS TEMAS DE LUCROS
Perspectiva para equipamentos de fabricação de wafers (WFE)
Os investidores estão desesperados por clareza sobre os gastos com WFE em 2027, depois que a empresa se recusou a emitir tal previsão em sua apresentação no Investor Day em meados de outubro.
Qualquer orientação concreta aqui seria um grande catalisador positivo.
Demanda por IA vs. obstáculos na China
Embora a previsão seja de que as vendas em Taiwan e na Coreia do Sul aumentem, a demanda na China continental ainda não se estabilizou, tendo em vista os controles de exportação propostos para chips e modelos de IA.
Os preços das ações da AMAT podem subir se a Applied Materials sinalizar uma demanda estabilizada na segunda maior economia do mundo.
O próximo anúncio de lucros poderá determinar em grande parte o quanto a AMAT conseguirá manter seus ganhos acumulados no ano de 29,5%.
CENÁRIOS POTENCIAIS
Os mercados preveem que a AMAT subirá/cairá 8,6% após o anúncio de resultados.
POTENCIAL DE ALTA: A AMAT pode encontrar algum alívio por volta de$360.82se seu relatório de resultados e perspectivas indicarem fundamentos robustos para empresas ligadas à IA.
Mais movimentos de "comprar na baixa" para ações de IA duramente atingidas também podem ajudar a AMAT a se recuperar.
DESVANTAGEM: A AMAT pode tentarencontrar suporte em torno do nível psicológico de US$ 300,se o relatório de resultados e a perspectiva da Applied Materials não conseguirem acalmar as preocupações dos investidores em relação ao comércio de IA.
Nos próximos 12 meses, analistas consultados pela Bloomberg preveem que as ações da Applied Materials podem subir 94%.
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