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Estratégias de negociação baseadas em eventos têm sido empregadas por muito tempo por traders de private equity e fundos de hedge, à medida que conduzem pesquisas aprofundadas sobre eventos corporativos futuros, calculando a taxa de sucesso e se o retorno vale a pena o risco. De fusões e anúncios de resultados a ofertas de ações e renúncias de executivos, tais instâncias frequentemente causam grande volatilidade, à medida que traders de curto prazo compram e vendem de acordo com o sentimento existente.
No caso das criptomoedas, enquanto a estratégia geral permanece a mesma, os traders, em vez disso, prestam atenção a eventos importantes relacionados à cripto, como atualizações de blockchain, parcerias estratégicas e mudanças regulatórias. Leia mais para descobrir como essa estratégia de negociação baseada em eventos se desenrola em um cenário real.
Principais pontos:
O trading orientado por eventos busca explorar ineficiências de preços que podem ocorrer antes ou depois de eventos cripto-chave, como atualizações de blockchain, fusões, parcerias estratégicas e mudanças regulatórias.
É possível gerar retornos consistentes com o trading orientado por eventos, com o gerenciamento adequado de risco e execução.
O trading orientado por eventos é uma estratégia que busca explorar ineficiências de preços, que podem ocorrer antes ou depois de um evento chave. No contexto de criptomoedas, esses eventos incluem atualizações de blockchain, fusões, aquisições, parcerias estratégicas, anúncios de dados de bancos centrais e mudanças regulatórias.
Geralmente, existem dois tipos de eventos que as estratégias de trading orientado por eventos visam: pré-evento e pós-evento. Operar na expectativa do pré-evento envolve planejamento, para que os traders possam aproveitar a volatilidade iminente que normalmente acompanha tal evento chave. O trading pós-evento envolve uma análise cuidadosa das zonas de demanda e oferta existentes para que os traders possam alavancar o aumento do volume de negociações causado por compradores que têm medo de perder a oportunidade (FOMO) e vendedores em pânico.
O trading orientado por eventos envolve várias etapas. Primeiro, os traders identificam os próximos eventos que têm o potencial de impactar significativamente o preço de uma criptomoeda subjacente. Os exemplos variam desde a Atualização de Xangai do Ethereum até os reguladores que potencialmente podem começar um processo contra a Coinbase.
Uma vez identificado o evento, os traders então analisam como o mercado reagirá à notícia e se há alguma validade na volatilidade repentina. Isso envolve uma pesquisa abrangente para garantir que todos os cenários e potencialidades sejam levados em conta antes de decidir se os traders querem ou não tomar uma posição antecipando o evento.
Se sim, eles então decidem que tipo de ordem colocar — seja uma ordem de limite de compra ou venda — a partir de então, podem configurar sua operação. Para traders cripto mais avançados que têm experiência em derivativos de criptomoedas, futuros e opções podem ser utilizados, com as opções de criptomoedas sendo particularmente úteis, já que a volatilidade aumentada elevará a volatilidade implícita da opção. Isso, em última análise, tornará a redação do contrato de opção muito mais lucrativa.
Uma estratégia chave é ser disciplinado com o capital existente e compreender os riscos potenciais envolvidos quando se trata do impacto do evento. Níveis de realização de lucro devem ser definidos, para que os traders possam garantir seus lucros apesar da volatilidade contínua. Se o mercado se mover de forma inesperada, ordens de stop-loss planejadas devem ser executadas para proteger o capital de negociação e evitar que saldos de contas sejam zerados com uma única operação.
Enaltecido como o maior evento de cripto de 2022, o espaço cripto estava cheio de entusiasmo para a Fusão do Ethereum antes de sua conclusão em setembro de 2022. Como resultado, a especulação estava em alta, já que traders motivados por eventos começaram a teorizar e planejar para a volatilidade iminente.
Desde otimistas esperando que compradores com FOMO fizessem os preços do ETH dispararem, até traders pessimistas afirmando que a Fusão poderia ser potencialmente adiada, havia várias escolas de pensamento quando se tratava da noção de lucrar com a Fusão do Ethereum.
Depois que ocorreu oficialmente, os preços do ETH caíram cerca de 4% naquele dia, à medida que os traders estavam rápidos para comprar o boato e vender a notícia. Como a maioria dos eventos e catalisadores previstos, a Fusão já estava incluída nos fundamentos do Ethereum, e não causou um movimento maior do que o esperado. Isso, por fim, permitiu que tanto os traders pessimistas de ETH quanto aqueles que escreveram contratos de ETH lucrassem com a volatilidade.
O trading motivado por eventos oferece vários benefícios, especialmente quando se trata de cripto. Aqui estão alguns para destacar.
Se você não planeja para o sucesso, está planejando para o fracasso. Este adágio bem conhecido tem um peso extra quando se negocia e se especula sobre o impacto de eventos e catalisadores futuros. Eventos cíclicos, como conferências de resultados e reuniões do Federal Reserve dos EUA, podem muitas vezes ser testados retrospectivamente para avaliar seu impacto em ativos específicos. Os traders podem então avaliar uma compreensão aproximada dos movimentos dos preços dos ativos. Conforme os traders planejam com antecedência, eles estarão mais cientes das taxas de risco-recompensa antes de entrar em uma negociação, o que pode contribuir para sua gestão de risco geral ao decidirem quando lucrar ou cortar perdas.
A negociação orientada por eventos também oferece aos traders uma maneira de obter lucros potenciais sem precisar monitorar continuamente o mercado ou realizar day trade. Ao conduzir uma diligência pessoal antecipada sobre catalisadores futuros e planejar negociações, ordens limitadas podem ser configuradas antes que um evento ocorra. Isso permite que os traders fiquem atualizados com os mercados sem ficarem colados em seus gráficos o dia todo, e pode ser benéfico para aqueles que não têm tempo para realizar day trade ou rastrear constantemente movimentos de candlestick para seu ativo escolhido.
Embora a negociação orientada por eventos possa ser uma estratégia lucrativa quando feita corretamente, ela possui certos perigos que os traders devem estar cientes antes de se aprofundarem.
Um dos riscos centrais é que os eventos podem não se desenrolar conforme esperado, ou podem até resultar em um grande movimento de preço que poderia levar a perdas para os traders que se aventuram em opções cripto e estão esperando um grande movimento em qualquer direção. Como exemplo, usaremos o caso de traders que compram contratos de opção antes de uma aguardada atualização de blockchain. Se o mercado não reagir com tanta volatilidade quanto o esperado, essas negociações podem acabar sendo não lucrativas à medida que a volatilidade implícita cai, esmagando imediatamente os prêmios dos contratos de opção comprados.
Outro risco é que traders orientados por eventos podem ser suscetíveis à manipulação. Como os traders estão reagindo a notícias e eventos, eles podem ser explorados por formadores de mercado ou grandes instituições que têm a vantagem de capital sobre investidores de varejo. Tais baleias podem facilmente mudar o sentimento do mercado com suas compras e vendas em grande volume. Isso pode resultar em perdas maiores do que o esperado se os traders forem pegos no lado oposto de suas negociações. Portanto, é fundamental que os traders levem em conta esses riscos potenciais, respondam rapidamente para minimizar suas perdas e protejam seu capital existente, sempre que possível.
Quando se trata de negociação bem-sucedida impulsionada por eventos, há várias dicas importantes que todos os traders devem levar em consideração.
Traders inexperientes podem cair na armadilha de negociações emocionais ao tentar preencher suas ordens de entrada ou saída. Isso pode resultar no uso imediato de ordens de mercado. Embora isso cumpra a tarefa, pode resultar em um preço médio de entrada ou saída ruim quando o spread de compra e venda é muito amplo. Assim, recomendamos o uso de ordens limite predefinidas para aproveitar os movimentos de preço, sem ter que verificar constantemente os mercados. Isso proporciona mais flexibilidade e controle sobre as negociações, permitindo capturar lucros rápidos enquanto evita grandes perdas em caso de um movimento inesperado do mercado.
O princípio central da devida diligência não pode ser subestimado. Para a negociação impulsionada por eventos, os traders devem estar cientes do impacto de um evento e de como ele pode afetar os fundamentos de uma moeda ou token específico. É por isso que é fundamental fazer sua pesquisa e manter-se atualizado sobre todas as notícias e eventos relacionados a um projeto. Saber quais eventos futuros podem causar um movimento de preço ou impactar o sentimento do mercado pode ser extremamente benéfico ao formular uma estratégia orientada por eventos. Para formar a base do seu processo de due diligence, recomendamos seguir a mídia cripto relevante para obter as últimas atualizações, e ler os white papers relevantes.
Como em todas as formas de negociação ativa, a gestão de risco é fundamental para o sucesso da negociação orientada por eventos. Ela permite que os comerciantes protejam seus investimentos, especialmente se os eventos não se desenrolarem como previsto. Gerencie o risco das suas entradas e saídas estabelecendo stop losses razoáveis caso as coisas não saiam conforme o planejado. É também importante fazer uso de dimensionamento de posição, que envolve limitar o tamanho de cada negociação de acordo com seu apetite de risco geral e alocação de capital.
Seja você um trader iniciante ou experiente, a negociação orientada por eventos pode definitivamente ser uma estratégia útil se você deseja assumir um papel mais ativo ao especular. Aproveitando os movimentos de preços que resultam de eventos importantes relacionados a uma moeda ou token específico, os traders bem informados podem se antecipar e utilizar a volatilidade resultante para lucrar.
Embora existam certos riscos associados a esse tipo de negociação, ela permite que aqueles envolvidos ativamente no mercado planejem com antecedência e evitem fazer negociações baseadas em suas emoções. Como mencionado anteriormente, fazer sua pesquisa permite que você gerencie o risco dentro dos seus meios. Além disso, usar ordens limitadas em vez de ordens de mercado pode ajudá-lo a utilizar estratégias baseadas em eventos para potencialmente obter lucros rápidos enquanto limita perdas caso as coisas não saiam como esperado.
Em conclusão, a negociação baseada em eventos pode ser uma estratégia lucrativa para aqueles que fizeram sua pesquisa e estão preparados para responder rapidamente aos mercados quando notícias e eventos ocorrem. Com a gestão adequada de risco e execução, é possível gerar retornos consistentes a partir da negociação baseada em eventos. No entanto, também existem riscos envolvidos com a negociação baseada em eventos, então os traders devem permanecer vigilantes quanto a possíveis armadilhas que podem surgir quando as coisas não saem como planejado, e manter a calma para minimizar as perdas em negociações ao usar essa estratégia.
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